惠达铝业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,554,799.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,921,342.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,431.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,913,573.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,714,752.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,390,402.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,189,182.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,898,271.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,192,608.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,720,964.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,199.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,267,199.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,795,479.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,635,479.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,368,279.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,910,331.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,910,331.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,910,331.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,771,408.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,681,740.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -771,408.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,451,770.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,033,047.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,815,985.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,849,032.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,733,957.57 | |
| 资产减值准备(元) | 857,371.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,777,313.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,777,313.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 741,012.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,757.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,413.92 | |
| 财务费用(元) | -387,049.41 | |
| 投资损失(元) | -117,199.98 | |
| 递延所得税(元) | -47,547.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,426.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,973.28 | |
| 存货的减少(元) | 7,875,255.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,879,182.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,883,738.79 | |
| 其他(元) | 1,972,406.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,849,032.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,815,985.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,033,047.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠达铝业_2022年年报资产负债表 | 惠达铝业_2022年年报利润表 |