玉如意_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,713,168.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,610,678.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,323,846.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,055,407.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,488,075.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 511,441.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,565,714.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,620,639.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,703,207.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,483,641.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,483,641.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,483,641.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,555,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,335.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,442,335.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,887,335.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -667,769.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,358,844.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,074.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,778,472.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,846,434.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,846,434.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,442.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,778.30 | |
| 财务费用(元) | 442,335.89 | |
| 存货的减少(元) | -733,241.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -750,137.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,233,766.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 691,074.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,358,844.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -667,769.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 玉如意_2024年中报资产负债表 | 玉如意_2024年中报利润表 |