玉如意_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,996,284.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,996,355.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,205,403.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,397,225.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,864.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,173,859.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,804,353.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,817,801.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,807,997.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,794,510.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,794,510.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,794,510.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,174,920.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,174,920.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,275,079.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,327,427.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,719,099.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,672.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,197,376.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,772,112.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,772,112.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,015.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,516.26 | |
| 财务费用(元) | 663,342.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,468,129.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -980,920.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,209,501.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,672.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,719,099.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,327,427.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉如意_2023年中报资产负债表 | 玉如意_2023年中报利润表 |