玉如意_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,405,625.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,336,779.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,742,404.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,791,154.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,129,735.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,399.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,234,970.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,377,259.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,365,144.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,493,174.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,093,174.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,093,174.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 572,500.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,872,500.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,500.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,469.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,443.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,913.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,462,766.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,368,207.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,368,207.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,442.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,740.71 | |
| 财务费用(元) | 582,020.25 | |
| 存货的减少(元) | -267,270.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,193,984.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,272,601.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,913.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,443.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,469.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉如意_2022年中报资产负债表 | 玉如意_2022年中报利润表 |