振华股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,106,787.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,421,299.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,528,087.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,912,161.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,340,139.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,229,424.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,102,466.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,584,191.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,056,104.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 789,331.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,519.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,850.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,811.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,038.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,349,850.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,530,999.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,016,563.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,016,563.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 992,601.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,992,601.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,023,961.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,563,141.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,665,426.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,102,284.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 712,814.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,262,745.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,262,745.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,846.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,410.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,072.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,244.06 | |
| 财务费用(元) | 992,601.38 | |
| 投资损失(元) | -165,150.07 | |
| 递延所得税(元) | 904,920.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 904,920.72 | |
| 存货的减少(元) | 11,865,031.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,662,446.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,460.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,102,284.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,665,426.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,563,141.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振华股份_2023年年报资产负债表 | 振华股份_2023年年报利润表 |