振华股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,413,680.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,510,907.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,924,587.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,774,594.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,586,898.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 582,527.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,661,619.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,605,640.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,681,052.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,913,317.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,775.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,937,093.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,899.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,511,704.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,556,603.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 380,489.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,262.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,375,262.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,262.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,445,825.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,665,426.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,219,600.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,544,900.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,965.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,965.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,538.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,953.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,072.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,631.63 | |
| 财务费用(元) | 368,644.46 | |
| 投资损失(元) | -141,788.25 | |
| 递延所得税(元) | -101,880.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,880.57 | |
| 存货的减少(元) | 5,189,880.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,125,812.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,451,457.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,219,600.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,665,426.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,445,825.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华股份_2023年中报资产负债表 | 振华股份_2023年中报利润表 |