振华股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,361,478.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 784,884.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,146,363.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,751,584.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,188,867.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,939,830.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,281,217.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,161,500.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,015,137.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,070,808.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,276.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,095,084.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,114,880.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 458,267.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,573,148.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,063.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,344.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,465,344.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,534,655.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,958,545.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,623,971.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,665,426.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,148,951.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,477,426.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,325,516.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,325,516.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,076.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 797,804.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 239,137.60 | |
| 财务费用(元) | 465,344.21 | |
| 投资损失(元) | -178,549.62 | |
| 递延所得税(元) | -403,621.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -403,621.75 | |
| 存货的减少(元) | 8,590,460.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,161,356.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,283,111.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,665,426.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,623,971.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,958,545.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振华股份_2022年年报资产负债表 | 振华股份_2022年年报利润表 |