振华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,361,362.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,798,168.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,159,530.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,026,852.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,862,759.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,147,142.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,728,670.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,765,425.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,605,894.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,214,056.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,913.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,230,969.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,749.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,598,105.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,661,854.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 569,115.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,558.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,073,558.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,926,441.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,110,337.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,624,115.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,513,777.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -908,611.01 | |
| 资产减值准备(元) | 698,824.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 388,615.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 388,615.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,538.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,046.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 199,397.20 | |
| 财务费用(元) | 84,695.83 | |
| 投资损失(元) | -118,154.77 | |
| 递延所得税(元) | -199,903.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -199,903.73 | |
| 存货的减少(元) | -238,109.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,523,204.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,319,526.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,513,777.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,624,115.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,110,337.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华股份_2022年中报资产负债表 | 振华股份_2022年中报利润表 |