邦正科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,211,363.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,228,036.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,439,400.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,774,285.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,567,597.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,001.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,218,642.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,793,526.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -354,126.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 839,878.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,839,878.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,663,545.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,663,545.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,823,667.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 869,146.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,221,346.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,778,653.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,140.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,868,332.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,469,192.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,003,637.93 | |
| 资产减值准备(元) | -3,494,220.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,570.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,570.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,591,455.89 | |
| 财务费用(元) | 1,051,689.52 | |
| 投资损失(元) | -839,878.31 | |
| 递延所得税(元) | 741,241.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 827,176.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,934.62 | |
| 存货的减少(元) | 2,986,165.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,790,237.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,612,398.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,469,192.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,868,332.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,140.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 邦正科技_2023年年报资产负债表 | 邦正科技_2023年年报利润表 |