康能生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,273,696.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,256,169.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,529,865.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,124,453.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,306,585.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 727,069.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,267,196.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,425,304.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,895,439.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,688,739.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 767,555.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,456,295.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,343,704.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,448,265.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 787,472.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,235,737.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,006,019.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,652,104.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,652,104.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,882.14 | |
| 财务费用(元) | 1,057,869.78 | |
| 存货的减少(元) | -10,756,448.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -447,178.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,482,687.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,235,737.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,191,342.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,395.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康能生物_2024年中报资产负债表 | 康能生物_2024年中报利润表 |