康能生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,765,789.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,597,150.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,362,940.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,534,548.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,500,270.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,093.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,303,372.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,598,285.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,235,345.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 757,548.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,548.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,242,452.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,905,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,745,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,061,581.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,345,973.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,992,261.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,399,816.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,654,016.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -646,909.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 908,249.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,340.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,989,644.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,926,705.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,926,705.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,764.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,786.67 | |
| 财务费用(元) | 1,532,738.37 | |
| 存货的减少(元) | -12,051,936.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,379.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,153,009.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,340.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 908,249.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -646,909.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康能生物_2022年年报资产负债表 | 康能生物_2022年年报利润表 |