艾博德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,144,593.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,863,194.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 507,490.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,515,278.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,879,369.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,201,865.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,462,962.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,286,518.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,830,715.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,315,436.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,702.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,859,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,020,202.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,562.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,949,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,395,562.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,624,640.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,062,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,848,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 778,450.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,702,829.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,329,809.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,732,190.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,952,268.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,910,875.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,921,230.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,010,355.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,405,124.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,002,914.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 667,713.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 418,114.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,783.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,438.67 | |
| 财务费用(元) | 5,090,581.64 | |
| 投资损失(元) | -160,702.34 | |
| 递延所得税(元) | -91,192.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 213,449.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -304,641.21 | |
| 存货的减少(元) | -8,120,803.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,899,045.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,898,724.04 | |
| 其他(元) | 79,610.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,010,355.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,921,230.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,910,875.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾博德_2024年中报资产负债表 | 艾博德_2024年中报利润表 |