艾博德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,536,008.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,677,131.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,236,213.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,449,353.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,690,401.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,608,724.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,733,407.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,790,867.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,823,399.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,625,953.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,662.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 623.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 377,636,038.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,809,324.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,021.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 381,863,488.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,188,510.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,379,185.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,684,266.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,888.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,787,154.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,916,104.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,247,367.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 165,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,268,480.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,431,952.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,644,797.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -638,225.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,036,254.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,957,485.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,921,230.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,516,249.15 | |
| 资产减值准备(元) | 4,351,391.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,430,162.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,327,246.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 569,274.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -623.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,489,262.96 | |
| 财务费用(元) | 2,187,235.91 | |
| 投资损失(元) | -713,239.52 | |
| 递延所得税(元) | -157,390.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,934,710.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,777,319.60 | |
| 存货的减少(元) | -318,990.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,442,518.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,188,840.77 | |
| 其他(元) | 168,677.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,921,230.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,957,485.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,036,254.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾博德_2023年年报资产负债表 | 艾博德_2023年年报利润表 |