艾博德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,442,310.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,865,605.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,595,240.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,903,156.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,554,210.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,770,580.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,076,087.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,993,763.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,394,642.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,491,486.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,713.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,100,713.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,609.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,057,609.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,103.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,888.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,397,888.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,220,408.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 165,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,723,721.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,494,130.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,096,241.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -514,021.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,058,645.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,957,485.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,898,839.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,323,424.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,063,663.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 790,733.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 618,887.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 434,299.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 765,315.27 | |
| 财务费用(元) | 1,094,804.29 | |
| 投资损失(元) | -594,323.79 | |
| 递延所得税(元) | -13,932.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 563,261.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -577,194.57 | |
| 存货的减少(元) | -10,107,176.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,575,994.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,945,670.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,898,839.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,957,485.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,058,645.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾博德_2023年中报资产负债表 | 艾博德_2023年中报利润表 |