华明泰_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,112,701.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,515,072.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 921,770.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,549,545.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,315,947.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,462,638.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,875,361.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,749,134.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,403,083.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,146,461.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,667,698.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,667,698.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,667,698.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,832,767.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 606,812.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,439,580.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,839,580.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 570,245.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,790,571.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,019,070.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,228,498.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,035,631.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,462,309.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,462,309.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,227.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,031.02 | |
| 财务费用(元) | 606,812.52 | |
| 递延所得税(元) | 94,464.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,464.17 | |
| 存货的减少(元) | 7,110,470.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,334,236.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,871,352.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,228,498.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,019,070.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,790,571.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华明泰_2024年中报资产负债表 | 华明泰_2024年中报利润表 |