华明泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,518,803.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,140,024.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,302,444.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,961,273.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,768,716.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,313,260.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,481,567.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,548,966.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,112,510.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,848,762.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,138,349.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,138,349.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,138,349.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,882,365.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,682,365.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,182,365.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,285.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,622,333.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,118,029.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,740,363.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,859,879.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,944,672.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,944,672.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,879.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,748.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,105.27 | |
| 财务费用(元) | 973,596.59 | |
| 递延所得税(元) | 124,336.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,336.12 | |
| 存货的减少(元) | 4,041,353.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,617,349.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,967,760.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,740,363.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,118,029.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,622,333.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华明泰_2023年中报资产负债表 | 华明泰_2023年中报利润表 |