大和恒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,274,479.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,075.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,286,554.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,242,033.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 370,228.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,990.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,665.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,917,917.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,631,362.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 397,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,744.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,548,744.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,951,255.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 716,892.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,513.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 831,406.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -590,413.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,029.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,029.77 | |
| 存货的减少(元) | -529,964.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,787,405.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,325,419.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 831,406.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,513.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 716,892.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大和恒_2024年中报资产负债表 | 大和恒_2024年中报利润表 |