万信达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,429,539.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,706,870.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,136,410.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,123,470.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,696,146.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 455,511.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,856,162.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,131,291.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,005,118.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 580,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,276,458.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,022.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,974,480.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,494,480.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,638.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,425.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,063.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,584.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,240.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,240.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,160.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,489.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -242,133.86 | |
| 财务费用(元) | -128,057.79 | |
| 存货的减少(元) | -2,980,126.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,921,509.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -651,546.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,063.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,425.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,638.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万信达_2024年中报资产负债表 | 万信达_2024年中报利润表 |