万信达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,653,813.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,230,531.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,884,344.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,323,689.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,115,869.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,534,216.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,035,530.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,009,306.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,875,038.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,025,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,025,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,025,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,401,215.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,500,059.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,901,274.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,901,274.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,236.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,661.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,425.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,182,672.47 | |
| 资产减值准备(元) | 81,789,514.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 465,203.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 465,203.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,320.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,979.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 276,780.45 | |
| 财务费用(元) | 1,500,059.31 | |
| 递延所得税(元) | 468,021.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 468,021.70 | |
| 存货的减少(元) | -13,350,210.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,883,788.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,001,253.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,425.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,661.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,236.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万信达_2023年年报资产负债表 | 万信达_2023年年报利润表 |