万信达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,128,084.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 567,445.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,695,530.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,307,983.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,926,109.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,238,478.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,589,698.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,062,270.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,633,259.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,512,499.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 737,751.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,250,251.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,250,251.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,008.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,900.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,908.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -624,632.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 244,913.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 244,913.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,160.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,489.50 | |
| 财务费用(元) | 744,731.67 | |
| 存货的减少(元) | -3,652,189.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,786,246.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,122,538.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 853,908.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,900.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 383,008.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万信达_2023年中报资产负债表 | 万信达_2023年中报利润表 |