立高科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,447,055.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,659.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,583,515.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,701,231.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,820,907.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,567,812.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,998,819.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,002,293.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,389,832.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,311,399.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,390.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,506,390.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 677,196.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,677,196.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,806.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,337,377.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,373,855.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,711,350.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,621,350.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,628.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,620,385.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,229,409.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,609,023.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,790,650.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,512,980.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,512,980.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,168.88 | |
| 财务费用(元) | 3,381,158.96 | |
| 投资损失(元) | -6,390.23 | |
| 存货的减少(元) | -41,974,266.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,917,290.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,262,259.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,609,023.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,229,409.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,620,385.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 立高科技_2024年中报资产负债表 | 立高科技_2024年中报利润表 |