立高科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,614,072.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 559,803.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,445,687.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,619,563.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,293,453.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,960,983.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,994,792.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,601,002.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,850,231.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,769,332.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 976,241.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 976,241.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,710.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 880,531.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,017,976.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,343,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,360,976.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,850,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,440,598.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,291,308.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,930,332.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,293,868.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,986,600.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,390,041.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,403,440.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,269,489.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,035,696.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,035,696.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,990.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,294.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -551,333.54 | |
| 财务费用(元) | 1,206,301.68 | |
| 递延所得税(元) | 61,486.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 126,290.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,803.67 | |
| 存货的减少(元) | -2,034,388.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,096.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,519,697.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,403,440.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,390,041.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,986,600.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立高科技_2023年中报资产负债表 | 立高科技_2023年中报利润表 |