信音电子_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,737,462.06 | |
收到的税费返还(元) | 43,554,150.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,875,312.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,017,166,924.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,714,529.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,737,791.30 | |
支付的各项税费(元) | 26,801,209.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,055,568.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 815,309,099.19 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,857,800.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 160,315.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,836.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,387,152.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,012,248.99 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,348,470.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 97,360,718.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,973,566.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,551,350.13 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,551,350.13 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,985,310.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,927.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,516,154.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,633,392.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 917,957.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,372,293.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,174,510.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 161,233,515.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 301,408,026.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 96,435,600.00 | |
资产减值准备(元) | 11,861,500.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,635,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,635,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,082,900.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 671,400.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 397,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | 2,021,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 5,181,800.00 | |
财务费用(元) | 421,700.00 | |
投资损失(元) | 13,065,900.00 | |
递延所得税(元) | 702,400.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 702,400.00 | |
存货的减少(元) | 42,782,800.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 33,456,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -48,858,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,174,510.49 | |
公告日期 | 2023-03-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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