信音电子_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,487,418.77 | |
收到的税费返还(元) | 21,474,922.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,550,531.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 538,512,872.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,882,780.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,193,437.15 | |
支付的各项税费(元) | 12,329,477.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,305,297.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 439,710,992.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,801,879.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 160,315.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,872,140.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,153,655.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,535,040.48 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,535,040.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,381,384.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,896,660.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,896,660.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,985,310.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,473.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,041,231.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,031,015.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,134,355.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,761,583.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,047,723.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 161,233,515.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 253,281,239.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 49,400,704.29 | |
资产减值准备(元) | 7,211,202.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,181,084.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,181,084.03 | |
无形资产摊销(元) | 534,400.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 375,351.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 241,023.13 | |
固定资产报废损失(元) | 208,481.67 | |
公允价值变动损失(元) | 11,559,293.81 | |
财务费用(元) | 188,555.69 | |
投资损失(元) | -2,032,455.52 | |
递延所得税(元) | -1,463,498.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,463,498.18 | |
存货的减少(元) | 23,915,244.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | 49,573,772.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | -62,849,917.63 | |
现金的期末余额(元) | 253,281,239.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 161,233,515.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,047,723.30 | |
公告日期 | 2022-11-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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