振野智能_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,045,399.97 | |
收到的税费返还(元) | 403,831.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 669,383.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 69,118,615.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,212,879.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,421,426.96 | |
支付的各项税费(元) | 1,498,374.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,287,641.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 55,420,322.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,698,292.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,248,167.00 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,248,167.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,232,167.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,123,983.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,436,483.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,436,483.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,642.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,520,307.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,549,949.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,865,014.33 | |
资产减值准备(元) | 584,954.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,157,319.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,157,319.18 | |
无形资产摊销(元) | 157,313.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 289,009.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,510.00 | |
财务费用(元) | 39,359.13 | |
递延所得税(元) | 52,546.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 52,546.26 | |
存货的减少(元) | 736,084.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,916,229.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,507,054.17 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 503,028.86 | |
现金的期末余额(元) | 13,549,949.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,520,307.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,642.29 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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