地浦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,789,077.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 658,839.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,447,916.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,888,842.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,836,063.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,403,231.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,184,939.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,313,076.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,134,840.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,036,117.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,036,117.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,036,117.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,965,594.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,416,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,781,594.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,281,594.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,871.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,466.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,595.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,962,983.25 | |
| 资产减值准备(元) | 18,072,995.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,269,167.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,269,167.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 333,842.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,328,406.56 | |
| 财务费用(元) | 2,362,554.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,060,052.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,169,224.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,171.75 | |
| 存货的减少(元) | 1,341,742.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,822,302.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,934,767.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,595.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,466.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,871.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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