地浦科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,413,833.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,157,596.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 77,571,429.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,808,359.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,735,179.58 | |
支付的各项税费(元) | 2,708,306.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,431,939.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 75,683,785.36 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,887,644.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 324,200.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,200.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,264,730.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,400,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,664,730.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,864,730.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,286.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 472,466.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 171,180.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -13,468,500.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,952,315.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,952,315.32 | |
无形资产摊销(元) | 175,254.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,194,203.59 | |
财务费用(元) | 1,264,730.26 | |
递延所得税(元) | -2,613,246.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,526,772.45 | |
递延所得税负债增加(元) | -86,473.76 | |
存货的减少(元) | 1,916,316.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,489,711.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,852,234.29 | |
现金的期末余额(元) | 171,180.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 472,466.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,286.15 | |
公告日期 | 2023-07-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 地浦科技_2023年中报资产负债表 | 地浦科技_2023年中报利润表 |