地浦科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,049,418.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 660,290.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,996,077.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,705,786.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,611,562.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,530,715.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,106,949.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,175,890.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,425,117.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,280,669.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,583.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,583.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,101,746.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,101,746.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,982,162.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,870,279.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,870,279.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,129,720.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -571,772.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,239.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,466.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,717,033.34 | |
| 资产减值准备(元) | 838,858.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,498,727.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,498,727.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,150.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,101,974.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,583.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 791,077.70 | |
| 财务费用(元) | 2,314,579.12 | |
| 投资损失(元) | -12,017.67 | |
| 递延所得税(元) | -4,372,017.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,262,846.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,171.75 | |
| 存货的减少(元) | -24,130,336.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,920,650.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,463,842.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 472,466.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,044,239.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -571,772.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 地浦科技_2022年年报资产负债表 | 地浦科技_2022年年报利润表 |