利源捷能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,990,780.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 565,613.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,556,393.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,533,145.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,692,842.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,778.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,965.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,698,730.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,337.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,884.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,501,884.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,884.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,221.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,603.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,381.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,033,039.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,957,063.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,957,063.96 | |
| 财务费用(元) | 136,696.75 | |
| 递延所得税(元) | 5,745.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,745.43 | |
| 存货的减少(元) | -1,422,416.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,735,223.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,217,551.46 | |
| 其他(元) | -7,690,332.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,381.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,603.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,221.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利源捷能_2024年中报资产负债表 | 利源捷能_2024年中报利润表 |