利源捷能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,708,719.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,713.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,295.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,785,728.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,308,113.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,640,040.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 604,041.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,888,432.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,440,627.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,101.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,088,483.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,088,483.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,088,483.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,163,282.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,183,282.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,289,053.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,741,492.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,160,545.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,022,737.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,355.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,248.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,603.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,895,790.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,786,715.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,786,715.71 | |
| 财务费用(元) | 281,320.49 | |
| 递延所得税(元) | -6,357.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,795.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,438.15 | |
| 存货的减少(元) | 42,785.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,566,262.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -490,706.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,603.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,248.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 279,355.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利源捷能_2023年年报资产负债表 | 利源捷能_2023年年报利润表 |