利源捷能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,530,674.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 676,588.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,207,263.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,930,063.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,520,517.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,302.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,092,719.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,053,602.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -846,339.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,310,937.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,424.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,396,361.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 803,638.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,701.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,248.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,546.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,216,438.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,503,462.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,503,462.08 | |
| 财务费用(元) | 122,988.28 | |
| 递延所得税(元) | 8,059.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,059.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,075,290.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,028,735.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -817,447.42 | |
| 其他(元) | -2,167,321.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,546.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,248.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,701.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利源捷能_2023年中报资产负债表 | 利源捷能_2023年中报利润表 |