利源捷能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,695,318.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,713.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,953.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,023,984.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,883,524.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,643,005.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 504,198.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 834,940.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,865,669.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,158,314.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,002.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,002.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -484,002.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,657,674.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,217,674.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,111,554.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,567,830.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,189,384.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,971,710.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,398.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,646.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,248.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,656,707.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,719,507.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,719,507.39 | |
| 财务费用(元) | 79,555.19 | |
| 递延所得税(元) | 51,983.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,313.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,669.86 | |
| 存货的减少(元) | -713,450.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,195,096.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 497,884.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,248.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,646.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -297,398.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利源捷能_2022年年报资产负债表 | 利源捷能_2022年年报利润表 |