展通电信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,033,511.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,036.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,392,794.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,442,342.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,923,140.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,003,524.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,929,179.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,502,818.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,358,661.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,916,319.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,403,257.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,403,257.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,403,257.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,789,430.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,789,430.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,671,348.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,668,434.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,933.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,783,716.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,005,714.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,994.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,031,132.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,261,471.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,292,603.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,842,316.15 | |
| 资产减值准备(元) | 42,149.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,666,283.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,666,283.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,758.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 566,373.44 | |
| 财务费用(元) | 295,482.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,270,523.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,270,523.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,196,393.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,673,060.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,814,094.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,292,603.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,261,471.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,031,132.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 展通电信_2024年中报资产负债表 | 展通电信_2024年中报利润表 |