展通电信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,579,008.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,898,528.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,477,536.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,061,861.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,069,333.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,016,890.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,865,709.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,013,795.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,463,741.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 771,901.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 777,815.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,549,717.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,872,036.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,872,036.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,322,318.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,567,268.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,567,268.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,049,227.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,958,308.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,275,295.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,282,832.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,715,563.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,709.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,542,568.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,958,198.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,500,767.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,331,491.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,908,328.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,489,831.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,489,831.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 798,171.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,155,434.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,065.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,009.59 | |
| 财务费用(元) | 1,002,161.26 | |
| 递延所得税(元) | -609,485.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -609,485.67 | |
| 存货的减少(元) | -3,263,469.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,157,634.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,380,983.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,500,767.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,958,198.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,542,568.36 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 展通电信_2023年年报资产负债表 | 展通电信_2023年年报利润表 |