展通电信_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,806,102.94 | |
收到的税费返还(元) | 1,040,525.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,792,942.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 107,639,571.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,372,483.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,762,510.17 | |
支付的各项税费(元) | 3,273,790.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,556,523.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 90,965,307.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,674,263.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,061,460.37 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 36,429.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,107,889.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,815,363.44 | |
投资支付的现金(元) | 40,360,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,853.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 51,248,216.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,140,326.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,819.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,066,819.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,773,365.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,206,078.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,279,443.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,212,624.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,886.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 393,199.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,109,358.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,502,557.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 9,030,056.98 | |
资产减值准备(元) | 803,024.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,044,486.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,044,486.02 | |
无形资产摊销(元) | 48,992.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 886,007.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 423.95 | |
财务费用(元) | 532,561.51 | |
投资损失(元) | -37,889.71 | |
递延所得税(元) | -696,575.87 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -696,575.87 | |
存货的减少(元) | -6,881,441.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,508,189.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,626,382.01 | |
现金的期末余额(元) | 16,502,557.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,109,358.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 393,199.40 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 展通电信_2022年中报资产负债表 | 展通电信_2022年中报利润表 |