亚诺生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,383,349.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,484,400.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,518,740.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,386,490.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,131,166.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,086,252.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,064,078.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,738,065.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,019,562.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,366,927.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,560,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,258,689.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,258,689.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,698,689.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,386,407.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,386,407.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,613,592.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,230.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,370,061.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,537,611.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,907,673.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,999,932.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,088,940.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,088,940.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,211,131.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,668.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,783.45 | |
| 财务费用(元) | 5,143,395.04 | |
| 投资损失(元) | -2,377,287.81 | |
| 递延所得税(元) | 111,429.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,429.21 | |
| 存货的减少(元) | -14,505,511.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,263,990.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,682,091.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,907,673.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,537,611.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,370,061.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚诺生物_2022年中报资产负债表 | 亚诺生物_2022年中报利润表 |