中钢网_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,378,635,200.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,329,392.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,319,420.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,388,284,013.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,009,248,891.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,694,961.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,974,251.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,269,682.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,108,187,786.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,096,226.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 892,545.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 892,545.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -892,545.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,025,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,595,354.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,259,724.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,880,301.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,880,301.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,676,619.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,171,487.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,494,867.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,503,887.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,765,846.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,765,846.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,684.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,639.89 | |
| 财务费用(元) | 1,824,108.69 | |
| 递延所得税(元) | -802,425.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -802,425.46 | |
| 存货的减少(元) | -88,712,482.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,108,317.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 540,436,437.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,494,867.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,171,487.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,676,619.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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