中钢网_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,909,748,660.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 682,674.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,961,227.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,922,392,561.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,863,443,260.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,126,163.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,167,927.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,123,056.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,935,860,408.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,467,846.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,742.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,742.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,742.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,060,797.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,894.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,413.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,013,105.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 986,894.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,621,694.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,935,584.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,313,889.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,461,405.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,162,090.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,162,090.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 972.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,134.67 | |
| 财务费用(元) | 147,595.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,872,789.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,872,789.66 | |
| 存货的减少(元) | -138,842,141.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -344,920,143.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 444,296,714.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,313,889.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,935,584.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,621,694.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢网_2022年中报资产负债表 | 中钢网_2022年中报利润表 |