朱老六_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,932,611.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,569,143.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,501,754.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,790,311.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,974,942.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,342,472.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,876,317.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,984,043.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,517,711.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,782.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,059.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,045,841.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,672,279.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,172,279.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,126,437.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,109,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,109,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,432,523.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,337,236.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,637,360.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,528,040.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,863,232.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,643,602.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,506,834.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 朱老六_2024年三季报资产负债表 | 朱老六_2024年三季报利润表 |