朱老六_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,442,523.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,257,803.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,700,326.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,827,167.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,744,120.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,000,166.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,817,946.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,389,401.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,310,925.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,900.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,589.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,112,489.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,523,977.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,523,977.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,411,487.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,109,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,109,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,292,316.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,159,916.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,050,596.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,151,159.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,643,602.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,492,442.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,560,724.89 | |
| 资产减值准备(元) | 361,589.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,904,201.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,904,201.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 415,785.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 918,927.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,797.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -224,416.83 | |
| 财务费用(元) | 226,816.61 | |
| 投资损失(元) | -88,900.37 | |
| 递延所得税(元) | -258,768.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -251,488.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,279.19 | |
| 存货的减少(元) | -3,638,117.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 648,618.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,503,518.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,492,442.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,643,602.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,151,159.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 朱老六_2024年中报资产负债表 | 朱老六_2024年中报利润表 |