朱老六_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,352,504.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,042,931.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,395,436.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,272,390.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,853,520.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,436,405.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,428,919.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,991,235.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,404,200.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,213.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,689.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,194,902.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,769,458.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,769,458.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,574,556.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,675,575.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,941,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,617,175.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,617,175.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,787,531.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,125,672.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,338,141.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 朱老六_2023年三季报资产负债表 | 朱老六_2023年三季报利润表 |