朱老六_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,850,767.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,899,968.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,750,736.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,310,437.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,213,753.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,017,181.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,541,364.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,082,736.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,332,000.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,540.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,689.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,163,229.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,852,892.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,852,892.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,689,662.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,125,210.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,343,610.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,656,389.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,365,273.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,125,672.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,760,399.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,463,087.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,776,685.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,776,685.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,137.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,518,673.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,675.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,333.33 | |
| 财务费用(元) | -866,524.96 | |
| 投资损失(元) | -143,540.76 | |
| 递延所得税(元) | 348,384.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,724.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 341,659.32 | |
| 存货的减少(元) | -47,405,806.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,194,893.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,166,313.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,760,399.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,125,672.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,365,273.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 朱老六_2023年中报资产负债表 | 朱老六_2023年中报利润表 |