信而泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,699,748.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,938,987.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,712,212.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,350,948.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,948,620.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,397,678.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,454,514.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,659,355.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,460,168.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,890,780.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,248,768.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,748,768.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,409,878.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,409,878.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,661,110.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,587,910.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,587,910.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,587,910.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,264.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,311,975.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,059,965.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,747,989.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,995,081.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,143,405.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,833,926.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,833,926.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,307.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,996.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,726.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -470,370.06 | |
| 财务费用(元) | 69,671.74 | |
| 投资损失(元) | -889,163.25 | |
| 递延所得税(元) | -363,832.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,860.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -239,971.35 | |
| 存货的减少(元) | -7,698,432.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,480,654.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,867,796.68 | |
| 其他(元) | 1,411,244.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,747,989.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,059,965.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,311,975.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信而泰_2024年中报资产负债表 | 信而泰_2024年中报利润表 |