信而泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,881,641.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,431,120.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,314,815.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,627,577.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,200,964.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,694,792.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,278,188.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,033,671.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,207,616.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,580,039.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,904,496.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,751.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,323,248.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,471,619.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,971,619.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,648,370.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 192,630,741.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,630,741.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,859.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,116,410.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,346,269.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,284,471.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,243.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,073,305.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,986,659.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,059,965.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,795,426.38 | |
| 资产减值准备(元) | 5,732,348.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,891,511.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,891,511.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,895.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 563,910.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -312,997.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,340.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -359,604.97 | |
| 财务费用(元) | 367,881.99 | |
| 投资损失(元) | -384,833.63 | |
| 递延所得税(元) | -7,132,767.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,132,767.63 | |
| 存货的减少(元) | -48,330,564.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,914,656.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,792,890.92 | |
| 其他(元) | 2,532,025.94 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,297,980.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,059,965.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,986,659.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,073,305.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信而泰_2023年年报资产负债表 | 信而泰_2023年年报利润表 |