信而泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,743,672.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,458,850.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,920,254.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,122,777.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,122,105.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,126,186.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,515,481.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,474,649.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,238,421.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,115,644.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 388,233.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,055,752.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,443,986.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,363,371.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,363,371.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,919,384.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 528,561.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,315.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,464,876.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,876.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,286.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,504,191.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,643,429.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,139,238.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信而泰_2022年三季报资产负债表 | 信而泰_2022年三季报利润表 |