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信而泰_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 86,817,872.47       
 收到的税费返还(元) 1,016,714.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,720,863.62       
 经营活动现金流入小计(元) 89,555,450.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 49,561,985.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,150,729.24       
 支付的各项税费(元) 4,782,527.27       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,974,133.11       
 经营活动现金流出小计(元) 102,469,374.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,913,924.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 54,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,993,129.12       
 投资活动现金流入小计(元) 55,993,129.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,195,314.01       
 投资支付的现金(元) 73,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 75,695,314.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,702,184.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 364,950.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 80,283.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,445,233.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,445,233.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -4,286.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -38,065,628.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 49,643,429.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,577,801.01       
补充资料:       
 净利润(元) 6,690,111.69       
 资产减值准备(元) -1,130,272.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 481,463.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 481,463.22       
 无形资产摊销(元) 42,410.89       
 长期待摊费用摊销(元) 164,470.68       
 财务费用(元) 481,541.24       
 投资损失(元) -630,211.20       
 递延所得税(元) 216,318.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) 216,318.80       
 存货的减少(元) -22,589,972.66       
 经营性应收项目的减少(元) 11,028,652.74       
 经营性应付项目的增加(元) -7,668,437.74       
 现金的期末余额(元) 11,577,801.01       
 减:现金的期初余额(元) 49,643,429.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -38,065,628.98       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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