信而泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,817,872.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,714.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,720,863.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,555,450.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,561,985.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,150,729.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,782,527.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,974,133.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,469,374.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,913,924.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,993,129.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,993,129.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,195,314.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,695,314.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,702,184.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,283.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,445,233.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,445,233.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,286.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,065,628.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,643,429.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,577,801.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,690,111.69 | |
| 资产减值准备(元) | -1,130,272.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 481,463.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,463.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,410.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,470.68 | |
| 财务费用(元) | 481,541.24 | |
| 投资损失(元) | -630,211.20 | |
| 递延所得税(元) | 216,318.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 216,318.80 | |
| 存货的减少(元) | -22,589,972.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,028,652.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,668,437.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,577,801.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,643,429.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,065,628.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信而泰_2022年中报资产负债表 | 信而泰_2022年中报利润表 |