菱湖股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,652,898.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,341,783.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,595,451.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,590,132.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,455,345.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,407,351.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,428,179.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,780,273.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,071,150.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,481,017.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,340.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,024,340.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,469,528.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,469,528.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,554,811.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,490,627.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,490,627.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,871,474.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,815,322.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,240,777.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,927,574.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -436,946.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,363,152.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,283,280.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,920,127.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,731,023.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,248,465.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,248,465.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 376,423.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,288.59 | |
| 财务费用(元) | 1,040,192.62 | |
| 投资损失(元) | -22,340.03 | |
| 递延所得税(元) | 34,337.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,337.16 | |
| 存货的减少(元) | -2,097,718.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,662,196.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,456,242.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,920,127.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,283,280.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,363,152.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菱湖股份_2023年中报资产负债表 | 菱湖股份_2023年中报利润表 |