菱湖股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,297,246.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,391,905.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,286,643.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,975,795.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,472,453.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,891,611.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,666,759.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,360,354.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,391,179.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,584,616.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 405,181.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,413,981.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,649,614.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,649,614.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,235,632.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,584,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,724,323.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,308,723.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,426,062.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,897,796.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,973,810.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,297,669.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,054.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -639,962.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,923,242.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,283,280.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,805,651.04 | |
| 资产减值准备(元) | 22,972.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,025,156.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,025,156.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 684,123.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,292.43 | |
| 财务费用(元) | 2,038,280.98 | |
| 投资损失(元) | -405,181.71 | |
| 递延所得税(元) | -317,501.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -317,501.11 | |
| 存货的减少(元) | 15,070.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,409,635.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,917,917.86 | |
| 其他(元) | 1,836,804.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,283,280.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,923,242.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -639,962.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菱湖股份_2022年年报资产负债表 | 菱湖股份_2022年年报利润表 |