菱湖股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,569,552.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,901,131.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,152,957.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,623,641.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,835,852.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,031,212.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,344,529.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,398,890.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,610,485.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,986,843.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,381.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,283,181.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,212,261.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,212,261.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,070,920.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,884,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,651,565.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,535,965.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,526,062.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,869,190.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,502,263.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,897,516.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -361,550.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,277,473.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,923,242.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,645,769.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 730,661.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,035,383.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,035,383.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 335,189.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,043.05 | |
| 财务费用(元) | 1,003,521.63 | |
| 投资损失(元) | -282,381.91 | |
| 递延所得税(元) | -29,661.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,661.50 | |
| 存货的减少(元) | -623,263.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,912,960.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,651,284.03 | |
| 其他(元) | 847,962.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,645,769.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,923,242.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,277,473.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菱湖股份_2022年中报资产负债表 | 菱湖股份_2022年中报利润表 |