青鸟软通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,212,757.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,843,209.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,055,966.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,529,798.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,527,686.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,758,630.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,730,046.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,546,161.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,490,194.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,544.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,544.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,314,366.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,202.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,940,569.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,913,024.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,694,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,694,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,791,567.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,284,556.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,143,684.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,219,808.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,474,691.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,071,472.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,677,647.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,749,119.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,353,773.27 | |
| 资产减值准备(元) | 634,091.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,016,979.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,828,697.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,030,279.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,857.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134,812.43 | |
| 财务费用(元) | 4,350,087.68 | |
| 投资损失(元) | 2,465,319.65 | |
| 递延所得税(元) | 161,331.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 155,876.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,454.63 | |
| 存货的减少(元) | -44,325,353.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,003,205.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,152,238.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,749,119.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,677,647.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,071,472.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青鸟软通_2023年年报资产负债表 | 青鸟软通_2023年年报利润表 |