青鸟软通 (831718.OC)

+ 收藏

青鸟软通_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 366,212,757.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 26,843,209.56       
 经营活动现金流入小计(元) 393,055,966.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 270,529,798.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 82,527,686.47       
 支付的各项税费(元) 14,758,630.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,730,046.28       
 经营活动现金流出小计(元) 399,546,161.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,490,194.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 25,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,544.55       
 投资活动现金流入小计(元) 27,544.55       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,314,366.35       
 投资支付的现金(元) 400,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 226,202.92       
 投资活动现金流出小计(元) 15,940,569.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,913,024.72       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 103,694,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 103,694,500.00       
 偿还债务支付的现金(元) 66,791,567.49       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,284,556.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,143,684.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 77,219,808.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 26,474,691.41       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,071,472.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,677,647.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,749,119.88       
补充资料:       
 净利润(元) 19,353,773.27       
 资产减值准备(元) 634,091.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,016,979.36       
 无形资产摊销(元) 2,828,697.43       
 长期待摊费用摊销(元) 5,030,279.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -10,857.84       
 固定资产报废损失(元) 134,812.43       
 财务费用(元) 4,350,087.68       
 投资损失(元) 2,465,319.65       
 递延所得税(元) 161,331.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) 155,876.95       
 递延所得税负债增加(元) 5,454.63       
 存货的减少(元) -44,325,353.65       
 经营性应收项目的减少(元) -40,003,205.42       
 经营性应付项目的增加(元) 32,152,238.82       
 现金的期末余额(元) 40,749,119.88       
 减:现金的期初余额(元) 36,677,647.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,071,472.33       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 青鸟软通_2023年年报资产负债表 青鸟软通_2023年年报利润表

前瞻产业研究院